12月20日基金净值:创金合信季安鑫3个月A最新净值1.1714,涨0.04%

发布日期:2024-12-20 22:17    点击次数:177

本站消息,12月20日,创金合信季安鑫3个月A最新单位净值为1.1714元,累计净值为1.1189元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信季安鑫3个月A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.31%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为黄佳祥,黄佳祥于2021年2月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.55%。

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